Informe del fondo de inversión
SANTANDER GO RV ASIA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,86%
- Ranking717/1497
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La IIC principal invertirá al menos el 66% de la exposición total en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Asia. Puede invertir directamente en Acciones B y H de China y un máximo del 30% de la exposición total directa o indirectamente (por ejemplo, a través de pagarés participativos, incluyendo warrants delta one), Acciones A de China a través de: Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y otros mercados regulados. Hasta el 33% restante se podrá invertir en renta variable en mercados desarrollados de Asia Pacífico excepto Japón, bonos convertibles (hasta 10%), warrants y pagarés participativos. La exposición a riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 30% en Fondos de mercado monetario (máximo 10%), depósitos a la vista (máximo 20%) e instrumentos del mercado monetario, todo ello con una calificación crediticia de BBB- y efectivo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,600753 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.490,98
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,86% | 13,12% | 5,58% | -15,62% | 3,07% |
| Categoría | -5,58% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 717/1497 | 639/1489 | 600/1420 | 429/1342 | 752/1248 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,62% | -6,17% | -0,38% | 1,59% | 20,51% |
| Categoría | -5,23% | -6,23% | -0,06% | 2,76% | 27,84% |
| Ranking | 1218/1503 | 618/1498 | 787/1468 | 563/1356 | 615/1169 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 451/1476
Quintil: 2
Volatilidad: 7,62%
Ranking: 1282/1476
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114081039
Fecha de constitución: 20/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
