Informe del fondo de inversión
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20244,73%
- Ranking888/1339
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte un 80% - 100% del patrimonio en IICs de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. La inversión en IICs del Grupo será minoritaria. Se invierte, directa o indirectamente, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación respecto al rating o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Como mínimo el 80% de la exposición total se invierte en emisores y/o mercados de países emergentes pudiendo invertir, indirectamente, hasta un 20% en emisores y/o mercados OCDE. Se buscará un grado de diversificación elevado.
Referencia:MSCI Emerging Markets EUR, JPM EMBI Global
Última valoración
Valor liquidativo: 122,544014 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.160,71
Fecha: 25/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,73% | 5,58% | -15,62% | 3,07% | 5,22% |
| Categoría | 7,43% | 7,14% | -18,79% | 8,11% | 6,53% |
| Ranking | 888/1339 | 597/1316 | 418/1247 | 702/1174 | 716/1083 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,22% | 5,31% | 10,66% | -9,71% | 4,72% |
| Categoría | 1,64% | 7,69% | 14,42% | -6,50% | 14,22% |
| Ranking | 964/1341 | 1036/1341 | 738/1303 | 543/1162 | 645/966 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 653/1323
Quintil: 3
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 1196/1323
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114081039
Fecha de constitución: 20/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
