Informe del fondo de inversión
SANTANDER GO RV ASIA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,89%
- Ranking787/1486
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La IIC principal invertirá al menos el 66% de la exposición total en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Asia. Puede invertir directamente en Acciones B y H de China y un máximo del 30% de la exposición total directa o indirectamente (por ejemplo, a través de pagarés participativos, incluyendo warrants delta one), Acciones A de China a través de: Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y otros mercados regulados. Hasta el 33% restante se podrá invertir en renta variable en mercados desarrollados de Asia Pacífico excepto Japón, bonos convertibles (hasta 10%), warrants y pagarés participativos. La exposición a riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 30% en Fondos de mercado monetario (máximo 10%), depósitos a la vista (máximo 20%) e instrumentos del mercado monetario, todo ello con una calificación crediticia de BBB- y efectivo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,834139 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.789,91
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,89% | 13,12% | 5,58% | -15,62% | 3,07% |
| Categoría | 6,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 787/1486 | 633/1475 | 596/1407 | 425/1329 | 746/1235 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,62% | 7,42% | 12,92% | 14,88% | 22,88% |
| Categoría | 3,16% | 9,00% | 14,45% | 19,15% | 31,02% |
| Ranking | 136/1491 | 1120/1490 | 826/1475 | 659/1380 | 559/1173 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 691/1482
Quintil: 3
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 1103/1482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114081039
Fecha de constitución: 20/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
