Informe del fondo de inversión
SANTANDER GO RV ASIA, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202630,64%
- Ranking66/1299
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC principal invertirá al menos el 66% de la exposición total en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Asia. Puede invertir directamente en Acciones B y H de China y un máximo del 30% de la exposición total directa o indirectamente (por ejemplo, a través de pagarés participativos, incluyendo warrants delta one), Acciones A de China a través de: Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y otros mercados regulados. Hasta el 33% restante se podrá invertir en renta variable en mercados desarrollados de Asia Pacífico excepto Japón, bonos convertibles (hasta 10%), warrants y pagarés participativos. La exposición a riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 30% en Fondos de mercado monetario (máximo 10%), depósitos a la vista (máximo 20%) e instrumentos del mercado monetario, todo ello con una calificación crediticia de BBB- y efectivo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia
Última valoración
Valor liquidativo: 208,885242 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.434,43
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,64% | 20,81% | 13,12% | 5,58% | -15,62% |
| Categoría | 21,82% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 66/1299 | 361/1295 | 578/1281 | 484/1205 | 360/1137 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -10,62% | 12,26% | 51,65% | 82,29% | 54,82% |
| Categoría | -8,66% | 5,49% | 36,92% | 68,38% | 41,30% |
| Ranking | 1022/1299 | 9/1299 | 67/1292 | 110/1215 | 171/1113 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,92%
Ranking: 63/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 29,32%
Ranking: 48/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114081039
Fecha de constitución: 20/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
