Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE AMERICA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20247,83%
- Ranking623/998
- Fecha06/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente serealizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 2.010,626200 EUR
Patrimonio (miles de euros):275.074,87
Fecha: 06/05/2024
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 7,83% | 21,70% | -20,80% | 26,60% | 13,26% |
Categoría | 8,65% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
Ranking | 623/998 | 318/964 | 700/927 | 680/886 | 185/849 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | -0,76% | 3,87% | 22,92% | 17,98% | 61,19% |
Categoría | -1,67% | 2,93% | 26,96% | 35,20% | 83,78% |
Ranking | 267/1002 | 333/998 | 634/969 | 669/898 | 499/743 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 738/972
Quintil: 4
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 238/972
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114763032
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR