Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE AMERICA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,30%
- Ranking166/1171
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente serealizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 2.252,601690 EUR
Patrimonio (miles de euros):288.176,28
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,30% | 20,44% | 21,70% | -20,80% | 26,60% |
| Categoría | -7,54% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 166/1171 | 811/1142 | 341/1068 | 782/1018 | 749/943 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,15% | 4,42% | 5,84% | 51,10% | 76,82% |
| Categoría | -1,82% | -0,15% | 2,19% | 46,38% | 92,03% |
| Ranking | 281/1177 | 231/1172 | 216/1160 | 321/1044 | 524/924 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 326/1161
Quintil: 2
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 1106/1161
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114763032
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
