Informe del fondo de inversión
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20240,92%
- Ranking114/140
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 855,655830 EUR
Patrimonio (miles de euros):376.994,14
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,92% | 2,84% | -1,59% | -0,77% | -0,41% |
| Categoría | 1,19% | 3,14% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 114/140 | 88/123 | 93/111 | 96/111 | 67/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,70% | 3,04% | 1,62% | 0,58% |
| Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,55% | 3,42% | 2,87% |
| Ranking | 107/140 | 111/140 | 103/130 | 95/109 | 83/97 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 104/130
Quintil: 4
Volatilidad: 0,33%
Ranking: 51/130
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821038
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
