BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R
- % 20251,03%
- Ranking108/156
- Fecha13/06/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills. Se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), de emisores y mercados de la OCDE/UE, invirtiéndose, si las condiciones de mercado lo permiten, más del 50% de la exposición total en valores de emisores privados. La duración media de la cartera será inferior o igual a 12 meses, con vencimiento medio de la cartera igual o inferior a 18 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 3 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 884,036000 EUR
Patrimonio (miles de euros):551.702,91
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,03% | 3,20% | 2,84% | -1,59% |
| Categoría | 1,15% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 108/156 | 108/139 | 90/121 | 93/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,59% | 2,93% | 6,86% |
| Categoría | 0,21% | 0,63% | 3,12% | 8,43% |
| Ranking | 112/159 | 101/158 | 95/145 | 89/112 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 89/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 59/144
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114821038
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
