Informe del fondo de inversión

CARTESIO X, FI

Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20191,71%
  • Ranking28/30
  • Fecha12/06/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande. El resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y depósitos) de al menos calidad crediticia media, aunque se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE. Se podrá invertir hasta el 40% de la exposición total en mercados y emisores no europeos, y hasta un maximo del 20% en mercados emergentes. El riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 1.841,401760 EUR

Patrimonio (miles de euros):458.626,21

Fecha: 12/06/2019

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO
Fondo1,71%-3,21%3,63%1,78%1,89%
Categoría4,90%-6,81%4,36%-4,05%0,24%
Ranking28/304/2712/276/218/20
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO
Fondo-0,03%-0,33%-0,97%4,35%6,48%
Categoría0,79%1,74%-0,82%3,43%1,24%
Ranking27/3025/3017/3015/256/19
Quintil55332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 17/32

Quintil: 3

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 32/32

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116567035

Fecha de constitución: 23/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR