Informe del fondo de inversión
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,53%
- Ranking2321/2729
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,245034 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.323,47
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -12,53% | 18,40% | 9,58% | -16,90% | 21,71% |
| Categoría | -8,72% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,40% |
| Ranking | 2321/2729 | 1068/2618 | 1964/2532 | 1337/2375 | 1461/2159 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,40% | -13,71% | -2,06% | 0,86% | 35,65% |
| Categoría | -4,63% | -11,51% | 2,45% | 19,27% | 69,15% |
| Ranking | 1772/2736 | 1921/2730 | 1711/2657 | 2044/2425 | 1565/1997 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1524/2656
Quintil: 3
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 1426/2651
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116881030
Fecha de constitución: 15/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
