Informe del fondo de inversión

KUTXABANK RF CARTERAS, FI

Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,27%
  • Ranking224/377
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada, negociados en mercados organizados. Se podrá invertir asimismo en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la zona euro y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia tanto alta como media, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en emisiones de calidad baja. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain

Última valoración

Valor liquidativo: 6,724820 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.568.329,77

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,27%3,53%3,46%-0,71%-0,47%
Categoría1,32%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking224/377198/359185/32352/302138/287
Quintil33313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,19%0,66%3,20%8,25%7,21%
Categoría0,25%0,77%3,68%9,43%6,77%
Ranking251/380248/379228/365165/30396/248
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 242/375

Quintil: 4

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 309/375

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0125627002

Fecha de constitución: 27/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR