Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,34%
- Ranking224/373
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición total, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada, negociados en mercados organizados. Se podrá invertir asimismo en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la zona euro y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia tanto alta como media, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en emisiones de calidad baja. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:Bloomberg Euro Short Treasury Spain
Última valoración
Valor liquidativo: 6,729661 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.580.249,42
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,34% | 3,53% | 3,46% | -0,71% | -0,47% |
Categoría | 1,44% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
Ranking | 224/373 | 197/355 | 185/320 | 51/301 | 138/286 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,20% | 0,60% | 3,20% | 8,18% | 7,33% |
Categoría | 0,29% | 0,85% | 3,64% | 9,46% | 6,76% |
Ranking | 255/378 | 267/376 | 219/361 | 156/302 | 91/248 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 235/371
Quintil: 4
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 308/368
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0125627002
Fecha de constitución: 27/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR