Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,72%
- Ranking32/66
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 2,7 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o el rating de R. España en cada momento, si es inferior, y hasta 20% en baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. La cartera se compra al contado desde 16/01/2025 (inclusive) y en los 5 días hábiles siguientes, manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 144,425441 EUR
Patrimonio (miles de euros):758.185,45
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,72% | 3,05% | 2,36% | -1,02% | -0,54% |
| Categoría | 1,59% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 32/66 | 36/43 | 36/37 | 3/33 | 26/29 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,26% | 3,47% | 7,09% | 8,34% |
| Categoría | 0,26% | 0,97% | 4,55% | 11,41% | 7,79% |
| Ranking | 27/74 | 32/70 | 44/55 | 32/34 | 18/28 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 47/53
Quintil: 5
Volatilidad: 0,61%
Ranking: 49/53
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133562035
Fecha de constitución: 06/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (15/01/2025 - 29/09/2027, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
