Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20260,41%
- Ranking132/226
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 2,7 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o el rating de R. España en cada momento, si es inferior, y hasta 20% en baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. La cartera se compra al contado desde 16/01/2025 (inclusive) y en los 5 días hábiles siguientes, manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 146,995524 EUR
Patrimonio (miles de euros):730.470,69
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,41% | 3,10% | 3,05% | 2,36% | -1,02% |
| Categoría | 0,41% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 132/226 | 65/186 | 95/133 | 73/81 | 4/44 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,09% | 1,91% | 8,23% | 7,66% |
| Categoría | 0,29% | 0,10% | 1,46% | 10,17% | -0,01% |
| Ranking | 131/252 | 127/235 | 77/206 | 66/93 | 10/37 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 77/215
Quintil: 2
Volatilidad: 1,13%
Ranking: 113/215
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0133562035
Fecha de constitución: 06/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (15/01/2025 - 29/09/2027, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
