Informe del fondo de inversión
EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 20240,95%
- Ranking54/87
- Fecha09/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Popular garantiza al Fondo a vencimiento (25/09/2024) el 100% del valor liquidativo de 21/12/2016 (VLI) incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. Dicha rentabilidad variable será el resultado de multiplicar por 0,25 la suma de 31 observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,15%, por 0,15%, y las superiores a 2,10%, por 2,10%. TAE garantizada a vencimiento mínima 0,15%, y máxima 1,96%, para suscripciones a 21/12/2016 mantenidas a vencimiento. Los reembolsos antes de vencimiento no están garantizados y se aplica una comisión de reembolso. Durante la garantía invierte, en renta fija emitida/avalada por estados UE, y en renta fija privada OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) y liquidez, con vencimiento próximo a la garantía, con calidad crediticia a fecha de compra media o alta y hasta 20% en baja calidad.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 139,098260 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.300,68
Fecha: 09/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,95% | 2,36% | -1,02% | -0,54% | 2,49% |
| Categoría | 1,25% | 4,07% | -6,16% | 0,09% | 1,20% |
| Ranking | 54/87 | 81/88 | 1/86 | 33/89 | 17/93 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,71% | 2,56% | 2,29% | 9,93% |
| Categoría | 0,35% | 1,20% | 3,42% | -0,73% | 3,28% |
| Ranking | 57/87 | 60/87 | 59/86 | 11/80 | 8/78 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 60/91
Quintil: 4
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 86/91
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0133562035
Fecha de constitución: 06/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 5,00% (21/12/2016 - 25/09/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 5,00% (21/12/2016 - 24/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 12/12/2017, 11/12/2018, 11/12/2019, 15/12/2020, 14/12/2021, 14/12/2022, 12/12/2023 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
