Informe del fondo de inversión
WELZIA COYUNTURA, FI
Gestora:WELZIA MANAGEMENTWELZIA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,69%
- Ranking5/34
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá entre el 30% - 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija. Se invertirá fundamentalmente en emisores/mercados de la zona euro y en menor medida, en otros países de la OCDE. Las inversiones en renta variable se centran en compañías del alta y media capitalización con crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo y minoritariamente en emisores con carácter especulativo a corto plazo. Se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) sin límite de duración ni calificación crediticia, por lo que hasta un 70% de la exposición total se podrá invertir en renta fija de baja calidad crediticia incluyendo hasta un 10% de la exposición total en emisiones sin calificación con una concentración máxima por emisor del 2%.
Referencia:IBEX 35 Net Return (35%), EUROSTOXX 50 Net Return (35%), EONIA (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 441,289880 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.309,07
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 5,69% | 11,43% | 5,80% | 14,93% | -8,97% |
| Categoría | 3,20% | 10,11% | 2,11% | 10,17% | -6,30% |
| Ranking | 5/34 | 17/29 | 13/29 | 7/28 | 15/24 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,84% | 4,54% | 9,94% | 31,09% | 35,90% |
| Categoría | 0,58% | 2,51% | 7,62% | 20,69% | 22,25% |
| Ranking | 4/34 | 11/34 | 13/29 | 17/29 | 5/21 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 12/29
Quintil: 3
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 18/29
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138806031
Fecha de constitución: 14/11/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
