Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,26%
- Ranking2/34
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. La exposición al riesgo divisa más la inversión en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas, cuya política de inversión sea congruente con la del Fondo, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,568057 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.178,00
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,26% | 3,92% | 4,45% | 4,97% | -4,82% |
| Categoría | 0,36% | 3,48% | 4,41% | 6,29% | -8,43% |
| Ranking | 2/34 | 21/39 | 17/29 | 22/28 | 3/27 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,37% | 1,99% | 12,66% | 10,04% |
| Categoría | -0,23% | -0,54% | 2,28% | 13,24% | 6,11% |
| Ranking | 6/36 | 2/34 | 19/33 | 19/29 | 12/25 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 18/38
Quintil: 3
Volatilidad: 1,71%
Ranking: 31/33
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0143629006
Fecha de constitución: 05/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
