GVC GAESCO RENTA VALOR, FI A
- % 20251,87%
- Ranking3/64
- Fecha23/04/2025
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. La exposición al riesgo divisa más la inversión en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, no superará el 30%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas, cuya política de inversión sea congruente con la del Fondo, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,652743 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.448,57
Fecha: 23/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 1,87% | 4,45% | 4,97% | -4,82% |
| Categoría | 1,02% | 4,28% | 5,94% | -8,04% |
| Ranking | 3/64 | 23/41 | 25/35 | 4/31 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,00% | 1,13% | 4,75% | 9,42% |
| Categoría | 0,25% | 0,84% | 4,74% | 6,89% |
| Ranking | 59/68 | 13/65 | 20/48 | 15/32 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 15/46
Quintil: 2
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 35/46
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143629006
Fecha de constitución: 05/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
