Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
- % 20260,89%
- Ranking28/228
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,361995 EUR
Patrimonio (miles de euros):408.944,64
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,89% | 2,93% | 4,98% | 8,16% | -14,31% |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,33% | -10,54% |
| Ranking | 28/228 | 75/184 | 16/132 | 10/79 | 37/42 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,54% | 2,20% | 14,46% | 0,45% |
| Categoría | 0,17% | 0,35% | 1,42% | 10,21% | -0,18% |
| Ranking | 119/255 | 54/240 | 43/209 | 16/95 | 28/38 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 53/213
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 175/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107009
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
