IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A

• % 2025 1,63%
• Ranking 228/646
• Fecha 16/06/2025

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,226019 EUR

Patrimonio (miles de euros): 540.080,99

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,63%	4,98%	8,16%	-14,31%
Categoría	1,07%	4,57%	6,77%	-11,94%
Ranking	228/646	212/632	217/604	330/570
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,29%	0,88%	4,77%	13,43%
Categoría	0,54%	1,71%	4,67%	11,62%
Ranking	533/649	525/646	355/640	236/584
Quintil	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 406/642

Quintil: 4

Volatilidad: 0,65%

Ranking: 621/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107009

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR