IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A
- % 20260,70%
- Ranking18/234
- Fecha12/05/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,349645 EUR
Patrimonio (miles de euros):450.990,91
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,70% | 2,93% | 4,98% | 8,16% |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% |
| Ranking | 18/234 | 79/191 | 17/136 | 11/82 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,41% | 2,35% | 14,25% |
| Categoría | 0,19% | -0,13% | 1,57% | 9,99% |
| Ranking | 72/251 | 14/240 | 52/209 | 16/94 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 50/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 167/214
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107009
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
