Informe del fondo de inversión

CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,44%
  • Ranking258/422
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 15%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IICs), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 8 años.

Referencia:MSCI All Countries World Total Return (15%), ICE BofA 1-10Y Euro Large Cap (50%), ECB ESTR Compounded (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,041000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.530.850,42

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,44%6,09%5,33%-9,71%3,12%
Categoría0,84%4,48%6,53%-9,65%3,35%
Ranking258/422164/418233/405178/392215/382
Quintil42333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,14%2,59%3,52%9,81%6,87%
Categoría0,13%3,02%2,94%9,60%8,34%
Ranking206/426291/425208/416176/395196/337
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 237/423

Quintil: 3

Volatilidad: 3,42%

Ranking: 304/422

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0158976037

Fecha de constitución: 13/12/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR