Informe del fondo de inversión
METAVALOR, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202523,27%
- Ranking49/109
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente envalores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.
Referencia:Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 813,442144 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.807,86
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 23,27% | 0,48% | 17,04% | -5,59% | 3,27% |
| Categoría | 22,12% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 49/109 | 103/107 | 89/109 | 78/110 | 113/116 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,67% | 11,66% | 24,77% | 41,37% | 74,31% |
| Categoría | 2,85% | 11,63% | 25,55% | 77,73% | 103,53% |
| Ranking | 50/109 | 35/109 | 65/108 | 90/105 | 85/102 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 66/110
Quintil: 3
Volatilidad: 14,00%
Ranking: 20/110
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0162735031
Fecha de constitución: 04/04/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
