METAVALOR, FI
- % 202540,76%
- Ranking64/107
- Fecha15/12/2025
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses sin determinación por capitalización de mercado. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la zona euro, en emisiones con calificación crediticia media o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 928,902900 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.256,68
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 40,76% | 0,48% | 17,04% | -5,59% |
| Categoría | 44,04% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 64/107 | 103/107 | 89/109 | 78/110 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 1,59% | 7,45% | 39,17% | 67,22% |
| Categoría | 3,22% | 9,17% | 42,59% | 111,06% |
| Ranking | 89/108 | 69/108 | 68/107 | 87/105 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 59/109
Quintil: 3
Volatilidad: 10,55%
Ranking: 22/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162735031
Fecha de constitución: 04/04/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
