Informe del fondo de inversión
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,67%
- Ranking174/829
- Fecha09/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y en bonos subordinados con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos subordinados). Los emisores/mercados serán OCDE pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%. La duración media de la cartera será inferior a 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 17,028436 EUR
Patrimonio (miles de euros):249.070,18
Fecha: 09/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,67% | 3,60% | 4,25% | -4,04% | -0,45% |
| Categoría | 0,95% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 174/829 | 243/780 | 540/731 | 90/693 | 232/660 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,29% | 4,48% | 8,84% | 6,14% |
| Categoría | 0,42% | 1,46% | 4,69% | 6,35% | 1,82% |
| Ranking | 472/845 | 488/839 | 423/805 | 167/693 | 149/635 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 421/810
Quintil: 3
Volatilidad: 1,12%
Ranking: 684/810
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162916037
Fecha de constitución: 19/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
