Informe del fondo de inversión
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,78%
- Ranking42/131
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y en bonos subordinados con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos subordinados). Los emisores/mercados serán OCDE pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%. La duración media de la cartera será inferior a 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 17,356949 EUR
Patrimonio (miles de euros):363.736,17
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,78% | 2,83% | 3,60% | 4,25% | -4,04% |
| Categoría | 0,74% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 42/131 | 33/125 | 47/110 | 60/104 | 29/98 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,58% | 1,74% | 10,67% | 7,08% |
| Categoría | 0,27% | 1,46% | 1,71% | 11,59% | 6,50% |
| Ranking | 41/133 | 47/132 | 43/127 | 50/105 | 29/94 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 43/129
Quintil: 2
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 69/128
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162916037
Fecha de constitución: 19/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
