Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202525,99%
  • Ranking28/109
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 30% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 443,904019 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.373,40

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo25,99%6,35%20,89%2,20%15,22%
Categoría23,77%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking28/10989/10764/10918/11027/116
Quintil25312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,47%12,57%24,92%64,91%125,92%
Categoría0,78%9,79%27,82%80,09%102,45%
Ranking28/10921/10980/10875/10525/102
Quintil21442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,89%

Ranking: 78/111

Quintil: 4

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 48/110

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144009

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR