Informe del fondo de inversión
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20260,78%
- Ranking31/226
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial más una rentabilidad adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse y no está garantizado. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 18/05/2026 será del 101,37% del Valor Liquidativo a 26/04/2021. TAE NO GARANTIZADA 0,27% para suscripciones a 26/04/2021 mantenidas a 18/05/2026. La TAE depende de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública (mayoritariamente bonos ligados a inflación de la Eurozona) y privada; sin titulizaciones en euros, de emisores/mercados OCDE, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,730325 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.241,11
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,78% | 3,00% | 3,57% | 6,48% | -10,02% |
| Categoría | 0,41% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 31/226 | 71/187 | 68/133 | 26/81 | 21/44 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,41% | 2,21% | 12,29% | 2,35% |
| Categoría | 0,22% | -0,04% | 1,55% | 10,73% | 0,23% |
| Ranking | 214/248 | 20/235 | 60/205 | 34/92 | 20/36 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 52/210
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 191/209
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0181068034
Fecha de constitución: 04/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% (desde 21/04/2026, inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
