Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,31%
- Ranking31/71
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,240900 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.165,45
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,31% | 25,06% | -2,38% | 17,14% | -14,58% |
| Categoría | 6,49% | 17,87% | -1,62% | 13,48% | -21,18% |
| Ranking | 31/71 | 10/68 | 38/68 | 15/65 | 15/64 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,19% | 10,62% | 16,75% | 40,96% | 33,63% |
| Categoría | -0,32% | 9,12% | 13,08% | 31,46% | 15,75% |
| Ranking | 46/71 | 20/71 | 16/70 | 13/65 | 17/67 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 17/70
Quintil: 2
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 49/70
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003867441
Fecha de constitución: 09/05/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
