Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202512,14%
- Ranking142/165
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI EM Latin America 10/40 Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el MSCI EM Latin America 10/40 Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referenciamide la rentabilidad de los valores de mediana y alta capitalización de los mercados emergentes de América Latina que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y free-float de MSCI.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 13,519310 EUR
Patrimonio (miles de euros):657.040,50
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,14% | -26,23% | 20,66% | 8,95% | -4,57% |
| Categoría | 17,63% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 142/165 | 105/166 | 130/165 | 113/164 | 49/169 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,04% | -0,03% | -2,69% | 2,86% | 26,38% |
| Categoría | -2,14% | 4,75% | 1,47% | 17,36% | 34,03% |
| Ranking | 52/164 | 154/164 | 160/165 | 143/164 | 114/158 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 162/166
Quintil: 5
Volatilidad: 14,58%
Ranking: 117/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B27YCK28
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
