Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,05%
- Ranking29/137
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener el rendimiento del índice de referencia (el MSCI EM Asia Index Net USD), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El MSCI EM Asia Index Net USD mide el rendimiento de acciones de alta y mediana capitalización de ciertos países emergentes de Asia que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del MSCI.
Referencia:MSCI EM Asia Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 183,501485 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.331.265,35
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 6,05% | 19,11% | 3,83% | -15,28% | 1,70% |
| Categoría | 5,79% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 29/137 | 15/115 | 55/113 | 35/113 | 100/110 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 4,91% | 13,68% | 11,85% | 19,51% | 31,94% |
| Categoría | 5,43% | 12,71% | 11,12% | 14,30% | 37,40% |
| Ranking | 50/137 | 24/137 | 12/128 | 26/109 | 38/99 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 12/132
Quintil: 1
Volatilidad: 12,28%
Ranking: 60/132
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5L8K969
Fecha de constitución: 10/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
