Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,11%
- Ranking43/139
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener el rendimiento del índice de referencia (el MSCI EM Asia Index Net USD), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El MSCI EM Asia Index Net USD mide el rendimiento de acciones de alta y mediana capitalización de ciertos países emergentes de Asia que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del MSCI.
Referencia:MSCI EM Asia Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 225,065182 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.700.649,94
Fecha: 20/02/2026
1 día: 1,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 11,11% | 17,07% | 19,11% | 3,83% | -15,28% |
| Categoría | 12,62% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 43/139 | 44/138 | 15/110 | 51/108 | 35/108 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 5,41% | 11,42% | 25,26% | 52,09% | 21,61% |
| Categoría | 7,01% | 14,82% | 26,21% | 46,38% | 23,36% |
| Ranking | 59/139 | 82/139 | 36/138 | 18/104 | 30/103 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 38/138
Quintil: 2
Volatilidad: 14,61%
Ranking: 31/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5L8K969
Fecha de constitución: 10/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
