Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,65%
- Ranking1621/2830
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 309,260613 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.176,46
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,65% | -0,59% | 1,77% | -11,31% | -2,14% |
| Categoría | -0,94% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1621/2830 | 2238/2745 | 1863/2640 | 1478/2518 | 1877/2283 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,62% | 1,26% | -4,30% | -8,32% | -11,45% |
| Categoría | -0,46% | 1,23% | 1,21% | -0,07% | -4,08% |
| Ranking | 1657/2841 | 1069/2840 | 2434/2779 | 2098/2586 | 1570/2115 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2380/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 7,88%
Ranking: 893/2777
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338325
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
