Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GERMANY A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,19%
- Ranking75/86
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Alemania. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:HDAX Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 89,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.236.320,00
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 0,19% | 22,45% | 15,98% | 13,62% | -16,52% |
| Categoría | 1,69% | 20,61% | 14,97% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 75/86 | 26/85 | 17/85 | 57/81 | 30/81 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 1,22% | 2,93% | 1,85% | 46,62% | 34,22% |
| Categoría | 1,77% | 3,70% | 2,07% | 45,60% | 42,76% |
| Ranking | 77/86 | 74/86 | 62/84 | 27/81 | 39/81 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 41/85
Quintil: 3
Volatilidad: 15,14%
Ranking: 29/85
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0048580004
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
