Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GERMANY A-DIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,84%
- Ranking22/91
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Alemania. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:HDAX Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.236.320,00
Fecha: 18/08/2026
1 día: -1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 7,84% | 22,45% | 15,98% | 13,62% | -16,52% |
| Categoría | 6,72% | 20,63% | 15,02% | 16,12% | -15,41% |
| Ranking | 22/91 | 30/88 | 18/87 | 60/84 | 30/84 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 4,66% | 10,18% | 8,34% | 63,48% | 39,87% |
| Categoría | 4,49% | 7,50% | 7,09% | 58,13% | 45,05% |
| Ranking | 34/92 | 11/91 | 18/90 | 16/84 | 38/84 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 21/90
Quintil: 2
Volatilidad: 15,32%
Ranking: 32/90
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0048580004
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
