Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,53%
- Ranking547/2112
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable. De acuerdo con esta política de inversión, el subfondo podrá invertir en bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y materias primas. El subfondo de gestión activa es adecuado para los inversores que buscan una cartera equilibrada y diversificada a nivel mundial que tenga en cuenta las características medioambientales y/o sociales.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.937,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):554.803,99
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,53% | 6,04% | 8,20% | -17,07% | 8,19% |
| Categoría | -2,94% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 547/2112 | 1241/2021 | 735/1978 | 1483/1882 | 1062/1750 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,30% | -2,75% | 2,86% | 5,99% | 17,77% |
| Categoría | -2,10% | -4,60% | 2,41% | 1,64% | 15,24% |
| Ranking | 320/2130 | 691/2115 | 725/2052 | 756/1926 | 813/1654 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1380/2056
Quintil: 4
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 1460/2053
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
