Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,98%
- Ranking367/2075
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3.218,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):561.560,15
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,98% | 6,04% | 8,20% | -17,07% | 8,19% |
| Categoría | 5,06% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 367/2075 | 1234/1981 | 733/1938 | 1464/1842 | 1051/1716 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,48% | 3,95% | 7,85% | 29,67% | 19,51% |
| Categoría | 1,65% | 4,10% | 5,34% | 19,34% | 19,25% |
| Ranking | 1208/2118 | 1095/2118 | 422/2036 | 502/1923 | 933/1666 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 658/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 6,48%
Ranking: 1459/2042
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
