Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND A (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,13%
  • Ranking169/825
  • Fecha13/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 20,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):437.261,80

Fecha: 13/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,13%3,29%3,46%-4,41%-0,35%
Categoría0,33%3,35%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking169/825285/780613/737105/699220/665
Quintil22512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,19%0,73%4,04%5,15%4,19%
Categoría0,52%-0,14%3,76%3,31%2,18%
Ranking576/83581/829291/793220/694211/633
Quintil41222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 415/800

Quintil: 3

Volatilidad: 0,86%

Ranking: 711/799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0073235904

Fecha de constitución: 01/02/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD