Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND A (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,77%
  • Ranking264/823
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 20,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):498.294,71

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,77%3,29%3,46%-4,41%-0,35%
Categoría1,20%3,31%5,90%-10,29%-0,14%
Ranking264/823283/776604/728105/690215/658
Quintil22512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,14%0,44%3,54%6,30%3,85%
Categoría0,13%0,60%3,00%4,53%0,61%
Ranking313/841452/839244/806212/692170/637
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 254/809

Quintil: 2

Volatilidad: 0,77%

Ranking: 713/809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0073235904

Fecha de constitución: 01/02/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD