MSIF SHORT MATURITY EURO BOND A (EUR)
- % 2026-0,14%
- Ranking113/139
- Fecha03/06/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 20,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):485.609,76
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,14% | 2,31% | 3,29% | 3,46% |
| Categoría | 0,32% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 113/139 | 68/127 | 62/110 | 82/105 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | -0,24% | 0,63% | 8,26% |
| Categoría | 0,41% | -0,07% | 1,44% | 10,90% |
| Ranking | 105/141 | 84/139 | 100/130 | 72/106 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 100/130
Quintil: 4
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 94/130
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0073235904
Fecha de constitución: 01/02/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
