Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,63%
  • Ranking412/850
  • Fecha03/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,134400 EUR

Patrimonio (miles de euros):250.374,16

Fecha: 03/05/2024

1 día: 0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,63%6,66%-20,27%-3,35%4,55%
Categoría-0,18%5,99%-10,36%-0,15%1,82%
Ranking412/850299/806701/762586/729117/678
Quintil32551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,02%-0,03%3,77%-16,72%-11,55%
Categoría-0,14%0,17%4,08%-4,38%-1,34%
Ranking315/862425/850302/819659/738504/625
Quintil23255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 313/826

Quintil: 2

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 279/825

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR