Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,63%
- Ranking412/850
- Fecha03/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 19,134400 EUR
Patrimonio (miles de euros):250.374,16
Fecha: 03/05/2024
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,63% | 6,66% | -20,27% | -3,35% | 4,55% |
Categoría | -0,18% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 412/850 | 299/806 | 701/762 | 586/729 | 117/678 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,02% | -0,03% | 3,77% | -16,72% | -11,55% |
Categoría | -0,14% | 0,17% | 4,08% | -4,38% | -1,34% |
Ranking | 315/862 | 425/850 | 302/819 | 659/738 | 504/625 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 313/826
Quintil: 2
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 279/825
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235533
Fecha de constitución: 19/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR