Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,56%
- Ranking46/139
- Fecha12/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 250,388979 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.392,26
Fecha: 12/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -4,56% | 13,92% | 2,67% | 7,38% | 8,69% |
| Categoría | -3,37% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 46/139 | 4/138 | 29/131 | 9/114 | 6/111 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,72% | -5,84% | 2,46% | 10,60% | 17,59% |
| Categoría | 2,41% | -4,18% | 2,59% | 1,89% | -1,18% |
| Ranking | 43/141 | 109/139 | 59/139 | 14/130 | 7/110 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 90/139
Quintil: 4
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 11/139
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132661827
Fecha de constitución: 11/10/2005
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
