Informe del fondo de inversión

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MGMTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20183,86%
  • Ranking28/108
  • Fecha20/06/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos. Se trata de una cartera de bonos denominados en dólares estadounidenses gestionada de forma activa y muy diversificada. El valor del Fondo se calcula y expresa en dólares. A fin de lograr sus objetivos, el Subfondo invierte en una variedad de bonos emitidos por empresas de todo el mundo. La mayor parte de sus activos se invierten en bonos con tipo de interés variable (Floating Rate Notes, FRN). Los FRN son bonos con tipo de interés variable cuyo precio no se ve prácticamente afectado por las variaciones provocadas por los cambios en los tipos de interés del mercado. La mayor parte de sus inversiones se consideran de riesgo bajo, pero también puede invertir una pequeña parte de sus activos en bonos de alto rendimiento. La duración media de la cartera no será superior a tres años.

Referencia:ML USD Overnight Dep.(synth)

Última valoración

Valor liquidativo: 194,092244 EUR

Patrimonio (miles de euros):497.562,39

Fecha: 20/06/2018

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,86%-10,70%5,67%11,83%14,12%
Categoría3,43%-10,28%4,19%10,89%13,50%
Ranking28/10844/10111/7516/6317/58
Quintil23122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo1,80%6,63%-2,00%1,71%20,68%
Categoría1,74%5,96%-2,55%-0,09%17,23%
Ranking61/10940/10921/1036/724/48
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 22/103

Quintil: 2

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 8/103

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132661827

Fecha de constitución: 11/10/2005

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD