Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,06%
- Ranking398/583
- Fecha06/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 65,725651 EUR
Patrimonio (miles de euros):757.881,81
Fecha: 06/05/2025
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,06% | 13,54% | -12,39% | -18,87% | 0,68% |
| Categoría | -1,02% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 398/583 | 382/587 | 75/581 | 193/549 | 142/486 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,52% | -4,76% | 0,82% | -4,04% | 5,22% |
| Categoría | 0,19% | -2,51% | 4,15% | -2,29% | 3,79% |
| Ranking | 102/584 | 394/584 | 424/577 | 208/556 | 43/437 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 452/584
Quintil: 4
Volatilidad: 20,96%
Ranking: 525/584
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636845
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
