Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,16%
- Ranking990/1036
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific ex Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 438,610075 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.451,34
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,16% | 2,01% | -0,39% | 12,41% | -2,79% |
| Categoría | 6,33% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
| Ranking | 990/1036 | 464/1028 | 63/1014 | 412/971 | 830/929 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,31% | 2,88% | 2,37% | 3,60% | 13,53% |
| Categoría | 0,96% | 7,79% | 10,16% | -0,51% | 22,39% |
| Ranking | 938/1036 | 912/1036 | 807/1023 | 362/988 | 464/869 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 773/1036
Quintil: 4
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 156/1036
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0148539108
Fecha de constitución: 06/06/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
