Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,43%
- Ranking463/1051
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 521,461845 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.926,92
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,43% | 10,49% | 2,01% | -0,39% | 12,41% |
| Categoría | 3,47% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 463/1051 | 846/1050 | 481/1026 | 59/1004 | 412/961 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,01% | 6,13% | 10,51% | 21,15% | 51,50% |
| Categoría | 3,75% | 7,33% | 8,64% | 16,44% | 35,47% |
| Ranking | 738/1064 | 684/1064 | 612/1049 | 368/1012 | 308/949 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 294/1060
Quintil: 2
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 561/1060
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0148539108
Fecha de constitución: 06/06/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
