Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,65%
- Ranking564/1004
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 550,185092 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.565,53
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,65% | 6,28% | 10,49% | 2,01% | -0,39% |
| Categoría | 5,06% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 564/1004 | 604/1005 | 811/1003 | 472/983 | 59/966 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,16% | 5,41% | 8,51% | 20,48% | 34,68% |
| Categoría | 1,97% | 4,13% | 12,40% | 25,36% | 15,43% |
| Ranking | 158/1004 | 516/1004 | 648/983 | 673/955 | 236/910 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 632/1001
Quintil: 4
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 936/1001
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0148539108
Fecha de constitución: 06/06/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
