Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON A2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,19%
  • Ranking309/519
  • Fecha15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 65,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.184,39

Fecha: 15/06/2026

1 día: 3,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo27,19%15,41%13,76%-1,82%-13,44%
Categoría24,40%12,69%12,60%-0,85%-12,29%
Ranking309/519193/514274/518300/504191/488
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,27%21,38%50,34%54,25%37,31%
Categoría5,74%18,02%41,49%51,02%36,61%
Ranking305/519246/506263/518295/489168/472
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,76%

Ranking: 234/524

Quintil: 3

Volatilidad: 24,07%

Ranking: 210/524

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0171269466

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD