Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202512,93%
- Ranking715/1482
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 330,244443 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.035,98
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,93% | 14,05% | 4,46% | -15,48% | 4,58% |
| Categoría | 13,61% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 715/1482 | 538/1470 | 751/1403 | 411/1326 | 650/1233 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,80% | 11,25% | 12,63% | 34,50% | 35,34% |
| Categoría | 6,59% | 11,08% | 12,33% | 37,89% | 39,44% |
| Ranking | 591/1490 | 640/1488 | 535/1473 | 616/1389 | 492/1209 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 552/1480
Quintil: 2
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 134/1480
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499684
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
