Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,21%
- Ranking1031/1497
- Fecha30/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 277,191594 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.894,99
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,21% | 14,05% | 4,46% | -15,48% | 4,58% |
| Categoría | -3,90% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 1031/1497 | 531/1489 | 772/1420 | 417/1342 | 669/1248 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,42% | -5,62% | 0,72% | 0,87% | 25,49% |
| Categoría | -2,89% | -4,88% | 1,30% | 4,55% | 30,92% |
| Ranking | 1449/1503 | 892/1498 | 872/1468 | 788/1356 | 584/1169 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 471/1472
Quintil: 2
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 280/1472
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499684
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
