Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,90%
- Ranking748/1542
- Fecha02/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 429,806530 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.671,60
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 24,90% | 17,67% | 14,05% | 4,46% | -15,48% |
| Categoría | 26,77% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 748/1542 | 746/1492 | 548/1412 | 700/1298 | 385/1211 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,38% | -3,93% | 37,47% | 72,37% | 45,48% |
| Categoría | 3,38% | -3,22% | 40,60% | 74,79% | 46,76% |
| Ranking | 489/1577 | 702/1571 | 819/1529 | 498/1351 | 396/1165 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,01%
Ranking: 837/1535
Quintil: 3
Volatilidad: 21,93%
Ranking: 1007/1535
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499684
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
