Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202517,15%
- Ranking712/1475
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 342,573832 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.307,34
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 17,15% | 14,05% | 4,46% | -15,48% | 4,58% |
| Categoría | 16,71% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 712/1475 | 537/1466 | 749/1398 | 410/1321 | 649/1229 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,10% | 9,47% | 17,62% | 38,04% | 28,01% |
| Categoría | 1,98% | 8,82% | 17,94% | 39,56% | 30,23% |
| Ranking | 931/1483 | 842/1482 | 786/1470 | 576/1385 | 490/1225 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 830/1478
Quintil: 3
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 133/1478
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499684
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
