Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,39%
  • Ranking437/540
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):184.984,03

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,39%9,64%5,62%-6,00%15,88%
Categoría-4,32%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking437/540294/527347/50953/486147/469
Quintil53412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,38%0,30%1,34%11,97%26,83%
Categoría0,03%2,56%-0,66%9,41%14,68%
Ranking432/545485/541378/534335/496190/435
Quintil45443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 415/534

Quintil: 4

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 186/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219418836

Fecha de constitución: 27/09/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR