Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20217,64%
  • Ranking94/429
  • Fecha06/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):184.984,03

Fecha: 06/05/2021

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo7,64%-1,32%19,42%-3,41%-0,83%
Categoría6,05%-0,29%14,86%-5,49%2,56%
Ranking94/429309/39694/36348/311224/261
Quintil24215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,69%4,75%15,29%24,36%32,24%
Categoría0,23%2,74%17,53%16,28%28,59%
Ranking130/43758/430268/40261/315101/213
Quintil21413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 319/408

Quintil: 4

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 125/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219418836

Fecha de constitución: 27/09/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 1,00% (< 24 meses)

Aportación mínima:0,00 EUR