Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20217,64%
- Ranking94/429
- Fecha06/05/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.984,03
Fecha: 06/05/2021
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,64% | -1,32% | 19,42% | -3,41% | -0,83% |
| Categoría | 6,05% | -0,29% | 14,86% | -5,49% | 2,56% |
| Ranking | 94/429 | 309/396 | 94/363 | 48/311 | 224/261 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,69% | 4,75% | 15,29% | 24,36% | 32,24% |
| Categoría | 0,23% | 2,74% | 17,53% | 16,28% | 28,59% |
| Ranking | 130/437 | 58/430 | 268/402 | 61/315 | 101/213 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 319/408
Quintil: 4
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 125/408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0219418836
Fecha de constitución: 27/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 1,00% (< 24 meses)
Aportación mínima:0,00 EUR
