Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2020-1,36%
  • Ranking248/385
  • Fecha19/11/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el Fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 30% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 70% en instrumentos de deuda. El Fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):184.984,03

Fecha: 19/11/2020

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,36%19,42%-3,41%-0,83%9,07%
Categoría-1,91%14,87%-5,54%2,62%4,99%
Ranking248/38598/36848/316227/26717/203
Quintil42151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,83%4,83%-0,37%13,84%18,18%
Categoría2,88%4,01%-0,51%6,96%11,66%
Ranking103/404149/401250/37264/28563/182
Quintil22422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 262/392

Quintil: 4

Volatilidad: 14,77%

Ranking: 204/392

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0219418836

Fecha de constitución: 27/09/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 1,00% (< 24 meses)

Aportación mínima:0,00 EUR