Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2020-1,36%
- Ranking248/385
- Fecha19/11/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El Fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el Fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 30% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 70% en instrumentos de deuda. El Fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.984,03
Fecha: 19/11/2020
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,36% | 19,42% | -3,41% | -0,83% | 9,07% |
| Categoría | -1,91% | 14,87% | -5,54% | 2,62% | 4,99% |
| Ranking | 248/385 | 98/368 | 48/316 | 227/267 | 17/203 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,83% | 4,83% | -0,37% | 13,84% | 18,18% |
| Categoría | 2,88% | 4,01% | -0,51% | 6,96% | 11,66% |
| Ranking | 103/404 | 149/401 | 250/372 | 64/285 | 63/182 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 262/392
Quintil: 4
Volatilidad: 14,77%
Ranking: 204/392
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0219418836
Fecha de constitución: 27/09/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 1,00% (< 24 meses)
Aportación mínima:0,00 EUR
