Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND A1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,83%
  • Ranking447/539
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):184.984,03

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,83%9,64%5,62%-6,00%15,88%
Categoría-4,13%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking447/539294/526347/50852/485147/468
Quintil53412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,87%5,27%0,80%9,29%26,50%
Categoría-0,25%6,14%-0,67%6,55%14,31%
Ranking454/544425/544390/533345/495190/434
Quintil54443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 414/533

Quintil: 4

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 185/533

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219418836

Fecha de constitución: 27/09/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR