Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS MONTHLY EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,70%
- Ranking473/527
- Fecha18/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,901000 EUR
Patrimonio (miles de euros):149.248,36
Fecha: 18/06/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,70% | -0,56% | 1,17% | 4,65% | -13,85% |
| Categoría | 0,62% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 473/527 | 474/531 | 470/521 | 474/509 | 199/479 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,10% | 0,22% | -1,12% | 4,05% | -10,78% |
| Categoría | 1,07% | 1,10% | 1,56% | 13,41% | -0,32% |
| Ranking | 389/532 | 463/518 | 494/519 | 487/501 | 427/466 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 501/531
Quintil: 5
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 210/531
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248037169
Fecha de constitución: 02/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
