Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS MONTHLY EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,79%
- Ranking594/654
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,650600 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.429,68
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -2,79% | -0,56% | 1,17% | 4,65% | -13,85% |
| Categoría | -0,57% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 594/654 | 559/626 | 510/565 | 499/536 | 210/499 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,18% | -1,73% | -2,60% | 1,86% | -13,01% |
| Categoría | -0,61% | -0,71% | 0,12% | 10,99% | -1,89% |
| Ranking | 614/681 | 605/673 | 613/642 | 517/538 | 447/483 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 607/640
Quintil: 5
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 224/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248037169
Fecha de constitución: 02/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
