Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND A DIS MONTHLY EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,25%
- Ranking561/635
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,022600 EUR
Patrimonio (miles de euros):167.530,75
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,17% | 4,65% | -13,85% | -1,65% |
| Categoría | 2,09% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 561/635 | 566/624 | 527/596 | 269/559 | 391/539 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,73% | -0,08% | -0,11% | 4,89% | -10,14% |
| Categoría | -0,30% | 0,52% | 2,51% | 13,35% | 0,22% |
| Ranking | 606/645 | 589/641 | 571/635 | 561/587 | 491/529 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 574/638
Quintil: 5
Volatilidad: 2,29%
Ranking: 361/638
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248037169
Fecha de constitución: 02/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
