Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,40%
- Ranking259/300
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 385,359200 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.098,98
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -16,40% | 16,53% | 7,59% | -8,45% | 30,64% |
| Categoría | -10,73% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 259/300 | 129/297 | 253/294 | 27/290 | 107/286 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,50% | -7,32% | -8,42% | 9,21% | 47,92% |
| Categoría | 1,60% | -3,28% | -0,80% | 18,30% | 62,43% |
| Ranking | 107/300 | 278/300 | 273/297 | 200/292 | 161/282 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 207/287
Quintil: 4
Volatilidad: 22,90%
Ranking: 128/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248178732
Fecha de constitución: 28/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
