SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 3,75%
• Ranking 136/315
• Fecha 23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia: Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 410,422200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.867,04

Fecha: 23/04/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	3,75%	7,59%	-8,45%	30,64%	-2,93%
Categoría	4,26%	11,89%	-10,79%	27,55%	7,72%
Ranking	136/315	272/313	27/308	108/302	247/281
Quintil	3	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-3,50%	2,40%	12,23%	13,76%	43,15%
Categoría	-2,14%	4,16%	16,57%	13,55%	55,73%
Ranking	200/315	175/315	168/315	72/302	154/274
Quintil	4	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 165/316

Quintil: 3

Volatilidad: 15,59%

Ranking: 227/316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248178732

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR