Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,77%
  • Ranking22/129
  • Fecha06/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 06/05/2024

1 día: 0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo10,77%27,45%-11,58%5,90%-6,70%
Categoría8,97%24,07%-6,33%8,83%-10,40%
Ranking22/12911/127123/130128/13831/137
Quintil11552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,40%5,06%25,58%24,07%34,70%
Categoría1,68%6,86%22,15%25,85%29,10%
Ranking44/130110/13014/12976/12328/112
Quintil25142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 15/132

Quintil: 1

Volatilidad: 14,96%

Ranking: 52/131

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0261948904

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD